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①审核付款票据、费用票据、报销票据的合法性及准确性,并予以即时报销;
②账簿、库存现金、银行账登记、核对;
③组织编制月度付款计划,并对当月付款差异原因进行分析、总结;
④组织编制费用预提、资金预测、分析、总结;
⑤制定并完善《资金预算管理制度》,以确保公司资金预算管理工作规范的建立;
⑥组织编制公司年度资金预算,并对各月资金预算执行情况进行日常核算、监控、月度预算调整及差异分析。
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